EUR/USD Analyse Fondamentale pour le 30 Janvier 2017 Prévisions

Ce matin, l’euro est revenu au premier plan encouragé par le retour d’un climat d’incertitude mondiale qui a lourdement pesé sur le dollar. En général, quand ils augmentent les risques, ceux qui en bénéficient sont le dollar et l’or; le dollar en particulier, est perçu comme un investissement stable qui permet la préservation du capital. Cette fois, cependant, le climat d’inquiétude tourne précisément autour du dollar et de la politique des États-Unis, ce qui explique pourquoi la devise américaine a subi un coup tandis que le yen et l’or ont bénéficié du climat d’aversion au risque qui domine maintenant les marchés.

Les lumières ont été pointés à la nouvelle présidence des États-Unis; Trump et son équipe ont pris les promesses de campagne, en commençant par les aspects les moins controversés – faire quelques changements  à l’ObamaCare – pour ensuite soulever les enjeux avec les importantes interventions des règlements d’immigration qui rendent difficile pour les musulmans et les autres étrangers revenir dans le pays, une décision qui a provoqué de vives protestations. Le fait même que le nouveau président se prépare à renégocier le NAFTA, ainsi que d’autres accords commerciaux avec les grandes économies du monde ont brisé l’équilibre global, avec des dirigeants étrangers qui ont déjà commencé à exprimer leur mécontentement. Le résultat est une grande incertitude sur les prochains mouvements de Trump et son équipe et sur la politique et sur l’orientation des États-Unis au cours des quatre prochaines années; est ce climat de ce matin qui a fait chuter le dollar en contribuant à la hausse de la paire EUR/USD.

Dans le reste de la journée d’aujourd’hui, étant dans des festivités du Nouvel An lunaire, de la Chine ne devrait pas arriver de données économiques majeures alors que les marchés consolident et se préparer pour ce qui promet d’être une semaine très volatile avec la publication de plusieurs données économiques à la mi-semaine. Le dollar devrait continuer à souffrir et la paire EUR/USD va probablement consolider avec un ton haussier.

Prévisions de pétrole brut, 30 janvier 2017, Analyse technique

Pétrole brut léger

Vendredi le marché du pétrole brut léger tente d’abord un rallye, mais ensuite inverse la tendance en imprimant une bougie plutôt négative. Le niveau des 52,50 $ offre un certain soutien, mais nous pensons que, dans un certain laps de temps le marché, va commencer à baisser. Une fois que cela se produit, le pétrole pourrait atteindre le niveau des 51 $, et même le niveau des 50,00 $. En cas de bougie de soutien, nous pensons que le marché pourrait revenir au niveau des 55 $. Cependant, ce dernier agit comme une résistance massive donc bien que nous allions voir beaucoup de volatilité, le marché restera fondamentalement stable et les traders traiteraient le marché d’une manière différente si les problèmes relatifs à la demande prévalaient ou si les réductions de production établies par l’OPEP continueraient à augmenter.

Brent

Vendredi, les marchés du Brent ont tenté une hausse mais ont ensuite baissé au niveau des 55.00$. Le marché montre un certain soutien aux niveaux actuels jusqu’à la région des 54,00 $, donc nous pensons que bientôt il y aura un saut. Cependant, dans le cas d’une cassure en dessous de la poignée des 54,00 $, le marché pourrait essayer d’atteindre le niveau sous-jacent des 50,00 $. Bien sûr, le dollar américain a une influence sur la performance du Brent, ainsi que le marché du WTI, et face de hausses de la devise américaine pourraient provoquer une baisse générale dans le pétrole brut. Contrairement, si le dollar chutait, le marché du pétrole en bénéficierait.

Les dernières données d’inventaire sur les stocks de pétrole brut ont été très faibles, nous avons donc nos craintes au sujet d’une tendance haussière possible. Finalement, les vendeurs seront de retour en action pour frapper les marchés des combustibles. Cependant, il est clair que nous ne sommes pas prêts pour ce scénario, nous croyons nous allons continuer à rebondir dans un cadre général de consolidation comme nous l’avons vu au cours des dernières semaines. Cela dit, nous vous tiendrons informés ici sur FX Empire sur nos décisions futures et quand nous voyons une opportunité de trading se présenter sur le marché.

Or Prévisions, 30 janvier 2017, Analyse Technique

Vendredi, après une baisse initiale, les marchés aurifères trouvent suffisamment de soutien pour inverser le cours en imprimant un marteau. Ce chiffre indique bien sûr un signe de force et, à la suite de cela, nous pensons qu’il peut y avoir un saut pour atteindre la moyenne mobile exponentielle à 100 jours, que nous avons mis en évidence en rouge sur le graphique. Par ailleurs, si nous devions briser en dessous le marteau, ce serait un signal très négatif, mais à l’heure actuelle, il semble que les acheteurs commencent à revenir sur le marché pour recueillir une valeur dans le marché de l’or.

EUR USD Prévisions, 30 Janvier, 2017, Analyse Technique

Vendredi, la paire EUR/USD a tenté un rallye, mais rend une grande partie des gains, en imprimant une étoile filante. Ce chiffre est au-dessus de la moyenne mobile exponentielle à 50 jours et ensuite, si nous devions briser en dessous de la moyenne mobile, nous allons vendre le marché. Nous devons souligner que même la bougie hebdomadaire est une étoile filante, nous pensons donc qu’il est plus probable que nous verrons le marché se déplacer vers le niveau sous-jacent à 1,05 $. A l’inverse, si nous brisons au-dessus de la moyenne mobile exponentielle à 100 jours, qui nous avons souligné en bleu, nous allons commencer à acheter cette paire.

Prévisions DAX, 30 janvier 2017, Analyse Technique

Vendredi l’indice allemand s’est déplacé légèrement à la baisse, alors que nous continuons de lutter pour nous déplacer encore à la hausse après la récente explosion à la hausse. Si nous chutions, je pense qu’il y a suffisamment de soutien ci-dessous au niveau des 11,650€ pour maintenir ce marché à flot. Alternativement, si nous brisions au-dessus du plus haut de l’étoile filante de la séance de jeudi, elle serait aussi une raison suffisante pour aller long. Nous n’avons aucun intérêt à aller short sur le DAX, il devrait continuer à être très sain et devrait continuer à diriger le reste de l’Union européenne à la hausse.

EUR/USD analyse technique de mi-séance pour le 27 janvier 2017

À la mi-séance, la paire EUR/USD est négociée légèrement à la hausse. Elle a également affiché une gamme intérieure qui suggère l’indécision des investisseurs et une volatilité imminente compte tenu du PIB Advance Etats-Unis et le rapport sur les biens durables.

Analyse technique

Sur le graphique journalier intermédiaire la tendance principale est à la hausse. Cependant, le momentum est baissier. Un mouvement à travers 1.0775 annulerait le renversement du prix le plus haut de clôture et signalera une reprise de la tendance haussière avec 1,0872 comme la prochaine cible à la hausse. Cela rendrait le niveau à 1.0657 le nouveau plus bas principal.

La gamme principale est entre 1,0872 et 1,0339. Sa zone de retracement est entre 1,0668 et 1,0606. Cette zone doit être considérée comme un nouveau soutien. Hier et précédemment, le marché est sur le niveau supérieur.

La gamme à court terme est entre 1,0339 et 1,0775. S’il y avait une continuation de la vague de ventes attendez-vous à ce que la vente se prolonge vers sa zone de retracement entre 1,0557 et 1,0506.

Prévisions

Sur la base du prix actuel à 1,0693 et de l’action des prix précédente, attendez-vous un biais haussier dans le cas d’une cassure au-dessus de 1,0699 et un baissier en dessous de 1.0655. Nous sommes susceptibles de voir un mouvement agité des deux côtés dans cette gamme.

Si les acheteurs pouvaient casser 1,0699 attendez-vous à ce que le rallye s’étende vers 1.0715 puis 1,0745. Ceci est le dernier angle de résistance potentiel avant le plus haut principal à 1.0775.

Traverser le côté faible du raide angle descendant à 1.0655 signalera la présence de vendeurs. Cela pourrait déclencher une accélération vers le niveau principal des 50% à 1,0606.

Or, Analyse technique per il 27 janvier 2017 Prévisions

Jeudi, le marché de l’or a continué à perdre du terrain; alors que les investisseurs ont abandonné les positions longues à la lumière du renforcement du dollar américain et la hausse des cours boursiers. Le mouvement a été favorisé à la fois par la liquidation des positions longues tant par les ventes spéculatives, alors que les investisseurs ont continué de parier sur Trump et sa capacité à stimuler la croissance de l’économie américaine.

Sur le Comex, les contrats à terme d’or à échéance en avril ont clôturé la séance à 1,192.50 $, en baisse de 8,00 $ (-0,67%).

Les traders estiment que les prix ont été également affectés par le début des festivités du Nouvel An lunaire chinois, au cours de lesquelles nous prévoyions, entre autres, une baisse du volume des transactions afin d’exposer le marché à des fluctuations possibles des prix.

En ce qui concerne les données économiques, après trois semaines consécutives de gains solides, des ventes en décembre de nouvelles maisons unifamiliales baissent au plus bas en 10 mois, probablement en réaction à des taux d’intérêt plus élevés sur les prêts hypothécaires; les analystes estiment cependant que la demande augmentera à nouveau quand un marché du travail de plus en plus concurrentiel conduira à la croissance des salaires.

Les demandes d’allocations au chômage ont fait un bond de 22.000 unités, passant à 259.000, cependant, en dessous des 300.000 unités pour la 99e semaine consécutive – la plus longue série depuis 1970.

Le PMI HIS du secteur des services Markit signale la plus forte expansion depuis 2015, avec un saut à partir du 53,9 du mois dernier à l’actuel 55,1. Les négociations attribuent l’extension à la croissance de la demande intérieure et à une amélioration de la confiance des entreprises.

Les rendements des bons du Trésor américain ont légèrement diminué, mais n’ont pas affecté ni le dollar américain, en rebondissant depuis les plus bas du début de la séance et ni les prix de l’or à la baisse.

Prévisions

Vendredi, bien que le rallye sur le marché boursier continue à se développer dans le sillage du dollar américain, nous pouvons nous attendre encore de la pression baissière. En ce moment, la corrélation avec le dollar n’est pas très forte, les traders vont donc observer la direction des rendements des obligations du Trésor.

Si le momentum baissier continuait, nous pourrions finalement observer un test de 1175,10 $ – 1163.80 $, possibilité qui pourrait encourager des prises de bénéfice ou des achats agressifs en contre tendance.

Les principaux rapports d’aujourd’hui qui pourraient influer l’action des prix comprennent les données préliminaires sur le PIB, les biens durables et la confiance des consommateurs.

Le PIB devrait être à 2,1%, bien en dessous du précédent 3,5%. Pour les biens durables de base nous prévoyions une hausse de 0,5%. Les commandes de biens durables peuvent arriver à 2,7%, après une baisse de 4,5% le mois dernier. On prévoit que le rapport sur la confiance des consommateurs de l’Université du Michigan augmente légèrement du précédent 98.2.

EUR/USD Analyse technique per il 27 janvier 2017 Prévisions

Au cours des dernières 24 heures, l’EUR/USD a finalement marqué une correction décente, aidée par le renforcement du dollar. Dans nos prévisions pour les deux derniers jours, nous avions montré que l’euro avait atteint une région importante et que s’il y avait eu une correction dans des délais serrés, elle aurait commencée dans cette région, exactement ce que nous avons observé au cours des dernières 24 heures: la paire a perdu plus de 120 pips, glissant de la région des 1,0770 en arrivant par le moment de la rédaction autour de 1.0680.

Ce qui a déclenché ce mouvement, l’aggravation du facteur de risque autour de l’euro suivi par des déclarations de certains dirigeants qui ont exprimé des doutes quant à la force de l’euro alors que d’autres ont tenté de favoriser un climat de confiance. Précisément ce type de déclaration, sont publiées afin de donner confiance quand personne ne l’a demandé, pour nourrir les craintes sur les marchés. En outre, les craintes initiales autour de la nouvelle administration Trump semblent se résoudre lentement, tandis que le nouveau président fait suite à bon nombre des promesses électorales, suivant un chemin ordonné vers la réalisation des objectifs – et non en mettant en scène la comédie que le marché attendait. Cela a accru le climat de confiance dans le dollar, qui semble enfin être arrivé à un tournant: le dollar devrait continuer à  se renforcer dans les prochains jours.

Dans le reste de la journée, nous aurons des données préliminaires sur le PIB américain et ceux de biens durables; le premier sera observé attentivement pour voir si l’économie américaine continue de jouir d’une bonne santé. Si oui, la confiance dans le dollar va augmenter, avec une nouvelle hausse de la monnaie au cours du week-end. Dans ce cas, à court terme, nous nous attendons à un mouvement brusque de l’EUR/USD vers le plus bas de la gamme d’oscillation en dessous de 1.0400.

Prévisions de pétrole brut, 27 janvier 2017, Analyse technique

Pétrole brut léger

Jeudi, le marché du pétrole brut WTI se déplace à la hausse indiquant des signes de force. Cela dit, nous rapportons la présence d’une résistance significative à la région des 55 $, par conséquent, nous croyons que le combustible luttera dans les environs de ce niveau. Une cassure au-dessus cette zone pourrait ouvrir la porte à une forte hausse du marché en projetant le combustible des États-Unis vers le niveau des 60 $. En revanche, nous allons examiner la possibilité de vendre le marché dès que nous verrons l’impression d’une bougie exhaustive puisque le chiffre pourrait projeter le combustible vers l’extrémité inférieure de la zone de consolidation. Cela dit, compte tenu de l’offre excédentaire, nous nous attendons à une forte volatilité des marchés, cependant, il semble opportun de rappeler comment la négociation du combustible est essentiellement tirée par des réductions de production. Dans ce contexte, nous n’excluons pas la possibilité d’assister à une forte volatilité du marché, cependant, si nous dépassions cette gamme de 5 $ alors nous pourrions aller loin.

Brent

Tout comme son cousin WTI, le Brent aussi se déplace à la hausse signalant la région des 55 $ comme soutien. Dans ce contexte, nous pensons que le carburant soit déterminé à se déplacer à la hausse en visant en outre à la région des 57,50 $. Si nous devions assister à l’impression d’une bougie exhaustive nous examinerions la possibilité de vendre le marché puisque la région est l’extrémité supérieure de la gamme de négociation récente. Cela dit, nous continuons à signaler la présence de signes de ralentissement, par conséquent, nous vous recommandons d’attendre l’impression d’une bougie quotidienne avant de prendre une décision. Dans un tel scénario, nous nous attendons à une forte instabilité sur le marché, mais la région des 53,50 $ devrait servir de soutien solide.

À cet égard, il semble opportun de rappeler que les traders sont préoccupés par les réductions dans la production de l’OPEP et que l’offre excédentaire commence à devenir un problème sérieux. Les chiffres d’inventaire récents suggèrent une réduction de la consommation de pétrole brut, e plus les producteurs canadiens et américains pourrait stimuler la production dans le sillage d’une hausse des prix qui rend le forage de schiste extrêmement rentable. Nous nous souvenons comment, historiquement, les pays de l’OPEP ont à plusieurs reprises triché sur les réductions de production, par conséquent, nous aurions encore besoin de temps. En conclusion, dans un scénario à court terme, nous pensons que le combustible est déterminé à se déplacer à la hausse.

EUR USD Prévisions, 27 Janvier, 2017, Analyse Technique

Jeudi, l’EUR/USD se déplace fortement à la baisse indiquant la région des 1,075 $ comme une résistance. Une cassure en dessous des niveaux actuels pourrait ouvrir les portes de la région des 1,05 $. Compte tenu de cela, nous pensons qu’une cassure en dessous de la moyenne mobile rouge tracée sur le graphique, ou la moyenne mobile exponentielle à 50 jours, puisse prolonger la tendance baissière récente à long terme montrée par le marché. En revanche, une cassure au-dessus de la moyenne mobile bleu, soit la moyenne mobile exponentielle à 100 jours, pourrait offrir d’excellentes opportunités d’achat.