EUR/USD Analyse technique de mi-séance pour le 30 janvier 2017

À la mi-séance, la paire EUR/USD est négociée à la baisse. Auparavant, le marché a inversé son cours avec force. Actuellement, on affiche un mouvement en dehors de la plage qui indique généralement l’arrivée d’un mouvement volatil.

Analyse technique

Sur le graphique journalier intermédiaire la tendance principale est à la hausse, cependant, le momentum s’est déplacé à la baisse avec la formation d’un renversement du prix le plus haut de clôture à 1.0775, le 24 janvier. Un mouvement à travers 1.0775 annulera le modèle graphique et signalera une reprise de la tendance haussière.

La zone principale de retracement est entre 1,0668 et 1,0606. Cette zone est en cours de test.

La gamme à court terme est entre 1,0339 et 1,0775. Sa zone de retracement entre 1,0557 et 1,0506 est l’objectif principal à la baisse. Puisque la tendance principale est à la hausse, nous pourrions voir un rebond technique au premier test de cette zone.

Prévisions

Basé sur le prix courant à 1.0640 et l’action des prix précédente, la direction de la paire EUR/USD sera probablement déterminée par la réaction des traders au niveau de Fibonacci principal à 1.0668.

Une cassure en dessous de 1.0668 signalera la présence de vendeurs. Cela peut conduire le marché au niveau principal des 50% à 1,0606.

Si le niveau à 1,0606 échouait comme soutien attendez-vous à ce que la vente augmente avec 1,0557 comme la prochaine cible probable.

Une cassure au-dessus 1,0668 indiquera que les acheteurs sont de retour. Cela pourrait créer un rallye laborieux avec des cibles potentielles à 1,0695, 1,0735 et 1,0755. Ce dernier est le dernier angle de résistance potentiel avant le plus haut principal à 1.0775.

Aujourd’hui, attendez-vous un momentum baissier, qui se poursuit jusqu’à ce que l’EUR/USD reste en dessous de 1.0668.

Or Analyse Fondamentale pour le 30 Janvier 2017 Prévisions

Vendredi les contrats à terme sur l’or clôturent à la baisse, bien loin des plus bas; les investisseurs ont réagi principalement à l’augmentation de la demande pour les investissements à haut risque et, plus tard, à un couple de rapports économiques des États-Unis en deçà des attentes.

Vendredi au début de la séance la bonne performance du marché boursier et la hausse des rendements sur les bons du Trésor des États-Unis ont continué à appuyer sur l’or, mais à la suite de la diffusion des données en deçà des attentes sur le PIB des États-Unis et des biens durables le marché a commencé un rallye.

Selon les données du ministère du Commerce, au cours du quatrième trimestre, le PIB des États-Unis est en fait augmenté à un taux annuel de 1,9%, contre 2,1% attendu par les traders, et encore en forte baisse depuis le 3, 5% du troisième trimestre.

En Décembre, les commandes de biens durables aux États-Unis sont en baisse de 0,4%, tandis que la confiance des consommateurs en Janvier touchera 98,5, au-dessus du 98,1 attendu.

Les vendeurs courts sur l’or ont couvert les positions à la suite de la diffusion des données qui se nourrissent des doutes quant à l’éventuel report des interventions sur les taux d’intérêt par la Fed à la lumière de la faible croissance économique.

Sur le Comex, les contrats à terme d’or à échéance en avril clôturent à 1,191.10 $, en baisse de 1,40 $ (-0,12%).

Prévisions

Aujourd’hui, compte tenu de la baisse du dollar des États-Unis en raison de données économiques décevantes de vendredi, l’or devrait se déplacer à la hausse, mais les gains peuvent être limités dès le début des festivités du Nouvel An lunaire en Asie.

Certains traders font valoir que, si la réaction de protestations sur les mesures d’immigration prises par le Président Donald Trump devait appuyer sur les bourses et sur le dollar américain, lundi les événements géopolitiques pourrait pousser les prix à la hausse.

Les traders en or peuvent également être influencés par plusieurs rapports économiques des États-Unis, y compris ceux de l’indice des prix PCE de base, les dépenses personnelles et le revenu personnel, tous importants parce que généralement la Fed suit de près ces données, surtout la première.

Parmi les autres rapports nous signalons les ventes de logements en cours et enquêtes auprès des agents de prêts.

L’action des prix suggère une augmentation de la demande de sécurité en raison d’événements géopolitiques aux Etats-Unis et pourrait servir de support.

EUR/USD Analyse Fondamentale pour le 30 Janvier 2017 Prévisions

Ce matin, l’euro est revenu au premier plan encouragé par le retour d’un climat d’incertitude mondiale qui a lourdement pesé sur le dollar. En général, quand ils augmentent les risques, ceux qui en bénéficient sont le dollar et l’or; le dollar en particulier, est perçu comme un investissement stable qui permet la préservation du capital. Cette fois, cependant, le climat d’inquiétude tourne précisément autour du dollar et de la politique des États-Unis, ce qui explique pourquoi la devise américaine a subi un coup tandis que le yen et l’or ont bénéficié du climat d’aversion au risque qui domine maintenant les marchés.

Les lumières ont été pointés à la nouvelle présidence des États-Unis; Trump et son équipe ont pris les promesses de campagne, en commençant par les aspects les moins controversés – faire quelques changements  à l’ObamaCare – pour ensuite soulever les enjeux avec les importantes interventions des règlements d’immigration qui rendent difficile pour les musulmans et les autres étrangers revenir dans le pays, une décision qui a provoqué de vives protestations. Le fait même que le nouveau président se prépare à renégocier le NAFTA, ainsi que d’autres accords commerciaux avec les grandes économies du monde ont brisé l’équilibre global, avec des dirigeants étrangers qui ont déjà commencé à exprimer leur mécontentement. Le résultat est une grande incertitude sur les prochains mouvements de Trump et son équipe et sur la politique et sur l’orientation des États-Unis au cours des quatre prochaines années; est ce climat de ce matin qui a fait chuter le dollar en contribuant à la hausse de la paire EUR/USD.

Dans le reste de la journée d’aujourd’hui, étant dans des festivités du Nouvel An lunaire, de la Chine ne devrait pas arriver de données économiques majeures alors que les marchés consolident et se préparer pour ce qui promet d’être une semaine très volatile avec la publication de plusieurs données économiques à la mi-semaine. Le dollar devrait continuer à souffrir et la paire EUR/USD va probablement consolider avec un ton haussier.

Prévisions de pétrole brut, 30 janvier 2017, Analyse technique

Pétrole brut léger

Vendredi le marché du pétrole brut léger tente d’abord un rallye, mais ensuite inverse la tendance en imprimant une bougie plutôt négative. Le niveau des 52,50 $ offre un certain soutien, mais nous pensons que, dans un certain laps de temps le marché, va commencer à baisser. Une fois que cela se produit, le pétrole pourrait atteindre le niveau des 51 $, et même le niveau des 50,00 $. En cas de bougie de soutien, nous pensons que le marché pourrait revenir au niveau des 55 $. Cependant, ce dernier agit comme une résistance massive donc bien que nous allions voir beaucoup de volatilité, le marché restera fondamentalement stable et les traders traiteraient le marché d’une manière différente si les problèmes relatifs à la demande prévalaient ou si les réductions de production établies par l’OPEP continueraient à augmenter.

Brent

Vendredi, les marchés du Brent ont tenté une hausse mais ont ensuite baissé au niveau des 55.00$. Le marché montre un certain soutien aux niveaux actuels jusqu’à la région des 54,00 $, donc nous pensons que bientôt il y aura un saut. Cependant, dans le cas d’une cassure en dessous de la poignée des 54,00 $, le marché pourrait essayer d’atteindre le niveau sous-jacent des 50,00 $. Bien sûr, le dollar américain a une influence sur la performance du Brent, ainsi que le marché du WTI, et face de hausses de la devise américaine pourraient provoquer une baisse générale dans le pétrole brut. Contrairement, si le dollar chutait, le marché du pétrole en bénéficierait.

Les dernières données d’inventaire sur les stocks de pétrole brut ont été très faibles, nous avons donc nos craintes au sujet d’une tendance haussière possible. Finalement, les vendeurs seront de retour en action pour frapper les marchés des combustibles. Cependant, il est clair que nous ne sommes pas prêts pour ce scénario, nous croyons nous allons continuer à rebondir dans un cadre général de consolidation comme nous l’avons vu au cours des dernières semaines. Cela dit, nous vous tiendrons informés ici sur FX Empire sur nos décisions futures et quand nous voyons une opportunité de trading se présenter sur le marché.

Or Prévisions, 30 janvier 2017, Analyse Technique

Vendredi, après une baisse initiale, les marchés aurifères trouvent suffisamment de soutien pour inverser le cours en imprimant un marteau. Ce chiffre indique bien sûr un signe de force et, à la suite de cela, nous pensons qu’il peut y avoir un saut pour atteindre la moyenne mobile exponentielle à 100 jours, que nous avons mis en évidence en rouge sur le graphique. Par ailleurs, si nous devions briser en dessous le marteau, ce serait un signal très négatif, mais à l’heure actuelle, il semble que les acheteurs commencent à revenir sur le marché pour recueillir une valeur dans le marché de l’or.

EUR USD Prévisions, 30 Janvier, 2017, Analyse Technique

Vendredi, la paire EUR/USD a tenté un rallye, mais rend une grande partie des gains, en imprimant une étoile filante. Ce chiffre est au-dessus de la moyenne mobile exponentielle à 50 jours et ensuite, si nous devions briser en dessous de la moyenne mobile, nous allons vendre le marché. Nous devons souligner que même la bougie hebdomadaire est une étoile filante, nous pensons donc qu’il est plus probable que nous verrons le marché se déplacer vers le niveau sous-jacent à 1,05 $. A l’inverse, si nous brisons au-dessus de la moyenne mobile exponentielle à 100 jours, qui nous avons souligné en bleu, nous allons commencer à acheter cette paire.

Prévisions DAX, 30 janvier 2017, Analyse Technique

Vendredi l’indice allemand s’est déplacé légèrement à la baisse, alors que nous continuons de lutter pour nous déplacer encore à la hausse après la récente explosion à la hausse. Si nous chutions, je pense qu’il y a suffisamment de soutien ci-dessous au niveau des 11,650€ pour maintenir ce marché à flot. Alternativement, si nous brisions au-dessus du plus haut de l’étoile filante de la séance de jeudi, elle serait aussi une raison suffisante pour aller long. Nous n’avons aucun intérêt à aller short sur le DAX, il devrait continuer à être très sain et devrait continuer à diriger le reste de l’Union européenne à la hausse.

Les stocks européens baissent mais sont réglés pour clôturer avec des gains hebdomadaires

Les marchés boursiers européens affichent des légères pertes. Le rallye du marché boursier mondial a déjà commencé à manquer de volatilité jeudi en raison des préoccupations au sujet d’une guerre commerciale. Les marchés boursiers asiatiques étaient à la hausse et se dirigent vers un gain hebdomadaire. Un Yen plus faible a soutenu les gains du Nikkei et Topix et en Europe du FTSE 100 qui surperformant puisque la livre sterling est sous pression. Les marchés de la zone euro sont cependant en territoire négatif et même l’indice allemand se dirige à la baisse, bien que le DAX demeure au-dessus du seuil critique des 11800 jusqu’à présent. Les banques réduisent leur gain hebdomadaire, alors que les rendements de base se déplacent à la baisse. Trump est à nouveau sur une boîte de savon, en écrivant sur tweeter d’abord que sa réunion avec le président mexicain ne sera pas fructueuse s’ils ne discutaient pas comment le Mexique paierait le mur.

Les contrats à terme sur le WTI affichent actuellement une baisse de 0,8%, à 53,40 $, ce qui représente environ la moitié du rallye d’hier. Prix continuent à augmenter autour des 53,0 $. Une hausse des stocks du pétrole brut au cours de la dernière semaine aux États-Unis a contribué à maintenir le prix du pétrole face au recul de l’offre de l’OPEP. Les stocks totaux de pétrole ont augmenté de 9 millions de barils, et les stocks d’essence ont continué de gonfler.

Les prix des importations allemandes ont bondi en décembre

En Europe, l’inflation des prix à l’importation en Allemagne a grimpé à 3,5% année sur année en décembre, en hausse par rapport à 0,3% d’une année à l’autre au cours du mois précédent. L’inflation des prix à l’importation aurait dû augmenter davantage en raison des effets des prix du pétrole, mais la lecture finale était encore beaucoup plus élevée que prévue et même en excluant le pétrole, le taux annuel est passé de 0,4% en novembre à 1,7%. D’autres signes indiquent ensuite que l’inflation allemande est en hausse et pourrait être supérieure à 2% en janvier, ce qui ajoutera de la pression sur Draghi, qui est déjà attaqué par les critiques en Allemagne après la décision d’étendre le QE sans un engagement ferme à un calendrier effilé.

Trump est de retour sur chicot après avoir rencontré le leader républicain à Philadelphie, retraçant ses progrès et les plans à ce jour. Il a confirmé que la réunion avec le leader du Mexique a été annulé et il envisage « de parcourir un autre chemin », pour financer le mur. Avec le retrait du TPP, les négociations commerciales seront bilatérales avec une clause de résiliation à 30 jours s’elles échouaient. Il a réaffirmé des réductions d’impôt générales, des redémarrages des pipelines et l’utilisation d’acier aux États-Unis pour les canalisations.

EUR/USD analyse technique de mi-séance pour le 27 janvier 2017

À la mi-séance, la paire EUR/USD est négociée légèrement à la hausse. Elle a également affiché une gamme intérieure qui suggère l’indécision des investisseurs et une volatilité imminente compte tenu du PIB Advance Etats-Unis et le rapport sur les biens durables.

Analyse technique

Sur le graphique journalier intermédiaire la tendance principale est à la hausse. Cependant, le momentum est baissier. Un mouvement à travers 1.0775 annulerait le renversement du prix le plus haut de clôture et signalera une reprise de la tendance haussière avec 1,0872 comme la prochaine cible à la hausse. Cela rendrait le niveau à 1.0657 le nouveau plus bas principal.

La gamme principale est entre 1,0872 et 1,0339. Sa zone de retracement est entre 1,0668 et 1,0606. Cette zone doit être considérée comme un nouveau soutien. Hier et précédemment, le marché est sur le niveau supérieur.

La gamme à court terme est entre 1,0339 et 1,0775. S’il y avait une continuation de la vague de ventes attendez-vous à ce que la vente se prolonge vers sa zone de retracement entre 1,0557 et 1,0506.

Prévisions

Sur la base du prix actuel à 1,0693 et de l’action des prix précédente, attendez-vous un biais haussier dans le cas d’une cassure au-dessus de 1,0699 et un baissier en dessous de 1.0655. Nous sommes susceptibles de voir un mouvement agité des deux côtés dans cette gamme.

Si les acheteurs pouvaient casser 1,0699 attendez-vous à ce que le rallye s’étende vers 1.0715 puis 1,0745. Ceci est le dernier angle de résistance potentiel avant le plus haut principal à 1.0775.

Traverser le côté faible du raide angle descendant à 1.0655 signalera la présence de vendeurs. Cela pourrait déclencher une accélération vers le niveau principal des 50% à 1,0606.

Or, Analyse technique per il 27 janvier 2017 Prévisions

Jeudi, le marché de l’or a continué à perdre du terrain; alors que les investisseurs ont abandonné les positions longues à la lumière du renforcement du dollar américain et la hausse des cours boursiers. Le mouvement a été favorisé à la fois par la liquidation des positions longues tant par les ventes spéculatives, alors que les investisseurs ont continué de parier sur Trump et sa capacité à stimuler la croissance de l’économie américaine.

Sur le Comex, les contrats à terme d’or à échéance en avril ont clôturé la séance à 1,192.50 $, en baisse de 8,00 $ (-0,67%).

Les traders estiment que les prix ont été également affectés par le début des festivités du Nouvel An lunaire chinois, au cours de lesquelles nous prévoyions, entre autres, une baisse du volume des transactions afin d’exposer le marché à des fluctuations possibles des prix.

En ce qui concerne les données économiques, après trois semaines consécutives de gains solides, des ventes en décembre de nouvelles maisons unifamiliales baissent au plus bas en 10 mois, probablement en réaction à des taux d’intérêt plus élevés sur les prêts hypothécaires; les analystes estiment cependant que la demande augmentera à nouveau quand un marché du travail de plus en plus concurrentiel conduira à la croissance des salaires.

Les demandes d’allocations au chômage ont fait un bond de 22.000 unités, passant à 259.000, cependant, en dessous des 300.000 unités pour la 99e semaine consécutive – la plus longue série depuis 1970.

Le PMI HIS du secteur des services Markit signale la plus forte expansion depuis 2015, avec un saut à partir du 53,9 du mois dernier à l’actuel 55,1. Les négociations attribuent l’extension à la croissance de la demande intérieure et à une amélioration de la confiance des entreprises.

Les rendements des bons du Trésor américain ont légèrement diminué, mais n’ont pas affecté ni le dollar américain, en rebondissant depuis les plus bas du début de la séance et ni les prix de l’or à la baisse.

Prévisions

Vendredi, bien que le rallye sur le marché boursier continue à se développer dans le sillage du dollar américain, nous pouvons nous attendre encore de la pression baissière. En ce moment, la corrélation avec le dollar n’est pas très forte, les traders vont donc observer la direction des rendements des obligations du Trésor.

Si le momentum baissier continuait, nous pourrions finalement observer un test de 1175,10 $ – 1163.80 $, possibilité qui pourrait encourager des prises de bénéfice ou des achats agressifs en contre tendance.

Les principaux rapports d’aujourd’hui qui pourraient influer l’action des prix comprennent les données préliminaires sur le PIB, les biens durables et la confiance des consommateurs.

Le PIB devrait être à 2,1%, bien en dessous du précédent 3,5%. Pour les biens durables de base nous prévoyions une hausse de 0,5%. Les commandes de biens durables peuvent arriver à 2,7%, après une baisse de 4,5% le mois dernier. On prévoit que le rapport sur la confiance des consommateurs de l’Université du Michigan augmente légèrement du précédent 98.2.