EUR/USD Analyse technique per il 27 janvier 2017 Prévisions

Au cours des dernières 24 heures, l’EUR/USD a finalement marqué une correction décente, aidée par le renforcement du dollar. Dans nos prévisions pour les deux derniers jours, nous avions montré que l’euro avait atteint une région importante et que s’il y avait eu une correction dans des délais serrés, elle aurait commencée dans cette région, exactement ce que nous avons observé au cours des dernières 24 heures: la paire a perdu plus de 120 pips, glissant de la région des 1,0770 en arrivant par le moment de la rédaction autour de 1.0680.

Ce qui a déclenché ce mouvement, l’aggravation du facteur de risque autour de l’euro suivi par des déclarations de certains dirigeants qui ont exprimé des doutes quant à la force de l’euro alors que d’autres ont tenté de favoriser un climat de confiance. Précisément ce type de déclaration, sont publiées afin de donner confiance quand personne ne l’a demandé, pour nourrir les craintes sur les marchés. En outre, les craintes initiales autour de la nouvelle administration Trump semblent se résoudre lentement, tandis que le nouveau président fait suite à bon nombre des promesses électorales, suivant un chemin ordonné vers la réalisation des objectifs – et non en mettant en scène la comédie que le marché attendait. Cela a accru le climat de confiance dans le dollar, qui semble enfin être arrivé à un tournant: le dollar devrait continuer à  se renforcer dans les prochains jours.

Dans le reste de la journée, nous aurons des données préliminaires sur le PIB américain et ceux de biens durables; le premier sera observé attentivement pour voir si l’économie américaine continue de jouir d’une bonne santé. Si oui, la confiance dans le dollar va augmenter, avec une nouvelle hausse de la monnaie au cours du week-end. Dans ce cas, à court terme, nous nous attendons à un mouvement brusque de l’EUR/USD vers le plus bas de la gamme d’oscillation en dessous de 1.0400.

Prévisions de pétrole brut, 27 janvier 2017, Analyse technique

Pétrole brut léger

Jeudi, le marché du pétrole brut WTI se déplace à la hausse indiquant des signes de force. Cela dit, nous rapportons la présence d’une résistance significative à la région des 55 $, par conséquent, nous croyons que le combustible luttera dans les environs de ce niveau. Une cassure au-dessus cette zone pourrait ouvrir la porte à une forte hausse du marché en projetant le combustible des États-Unis vers le niveau des 60 $. En revanche, nous allons examiner la possibilité de vendre le marché dès que nous verrons l’impression d’une bougie exhaustive puisque le chiffre pourrait projeter le combustible vers l’extrémité inférieure de la zone de consolidation. Cela dit, compte tenu de l’offre excédentaire, nous nous attendons à une forte volatilité des marchés, cependant, il semble opportun de rappeler comment la négociation du combustible est essentiellement tirée par des réductions de production. Dans ce contexte, nous n’excluons pas la possibilité d’assister à une forte volatilité du marché, cependant, si nous dépassions cette gamme de 5 $ alors nous pourrions aller loin.

Brent

Tout comme son cousin WTI, le Brent aussi se déplace à la hausse signalant la région des 55 $ comme soutien. Dans ce contexte, nous pensons que le carburant soit déterminé à se déplacer à la hausse en visant en outre à la région des 57,50 $. Si nous devions assister à l’impression d’une bougie exhaustive nous examinerions la possibilité de vendre le marché puisque la région est l’extrémité supérieure de la gamme de négociation récente. Cela dit, nous continuons à signaler la présence de signes de ralentissement, par conséquent, nous vous recommandons d’attendre l’impression d’une bougie quotidienne avant de prendre une décision. Dans un tel scénario, nous nous attendons à une forte instabilité sur le marché, mais la région des 53,50 $ devrait servir de soutien solide.

À cet égard, il semble opportun de rappeler que les traders sont préoccupés par les réductions dans la production de l’OPEP et que l’offre excédentaire commence à devenir un problème sérieux. Les chiffres d’inventaire récents suggèrent une réduction de la consommation de pétrole brut, e plus les producteurs canadiens et américains pourrait stimuler la production dans le sillage d’une hausse des prix qui rend le forage de schiste extrêmement rentable. Nous nous souvenons comment, historiquement, les pays de l’OPEP ont à plusieurs reprises triché sur les réductions de production, par conséquent, nous aurions encore besoin de temps. En conclusion, dans un scénario à court terme, nous pensons que le combustible est déterminé à se déplacer à la hausse.

EUR USD Prévisions, 27 Janvier, 2017, Analyse Technique

Jeudi, l’EUR/USD se déplace fortement à la baisse indiquant la région des 1,075 $ comme une résistance. Une cassure en dessous des niveaux actuels pourrait ouvrir les portes de la région des 1,05 $. Compte tenu de cela, nous pensons qu’une cassure en dessous de la moyenne mobile rouge tracée sur le graphique, ou la moyenne mobile exponentielle à 50 jours, puisse prolonger la tendance baissière récente à long terme montrée par le marché. En revanche, une cassure au-dessus de la moyenne mobile bleu, soit la moyenne mobile exponentielle à 100 jours, pourrait offrir d’excellentes opportunités d’achat.

Or Prévisions, 27 janvier 2017, Analyse Technique

Jeudi, les marchés de l’or se déplacent à la baisse en cassant en dessous de la moyenne mobile exponentielle à20 jours, région qui a récemment agi de soutien dynamique. Une cassure en dessous de l’extrémité inférieure de la bougie de jeudi pourrait ouvrir les portes au niveau des 1165 $. Cela dit, nous croyons que le précieux est prêt à suivre une tendance à la baisse à long terme, par conséquent, nous ne considérerons pas la possibilité d’acheter le métal jaune jusqu’à ce que nous allions voir une cassure au-dessus de 1230 $. Peu importe, nous nous attendons à une forte volatilité sur le marché, par conséquent, nous recommandons d’investir dans le marché des options.

Prévisions DAX, 27 janvier 2017, Analyse Technique

Jeudi l’indice allemand a initialement essayé de rallier, mais a inversé son cours pour former une étoile filante comme une bougie. Je crois qu’en fin de compte, celle-ci finira par être une bonne occasion d’achat, surtout compte tenu que la séance de mercredi qui a été si explosive. À ce stade, je m’attends à ce que les acheteurs soient en attente ci-dessous pour profiter de ce qui a été un évident mouvement à la hausse. Alternativement, une cassure au-dessus du sommet d’une étoile filante est aussi une occasion d’achat, mais nous n’avons aucun intérêt d’aller à court sur ce marché.

EUR/USD analyse technique de mi-séance pour le 26 janvier 2017

À la mi-séance, la paire EUR/USD est négociée à la baisse. Le marché est négocié dans la gamme hier. Cela indique l’indécision des investisseurs et une volatilité imminente. Les traders semblent attendre les données économiques américaines d’aujourd’hui et peut-être quelques nouveaux décrets du président Trump. Les traders envisagent la possibilité du début d’une guerre commerciale à cause du protectionnisme croissant aux Etats-Unis.

Analyse technique

Sur le graphique journalier intermédiaire la tendance principale est à la hausse. Mercredi, le modèle graphique a été confirmé, mais il n’y a pas eu de prolongement à la baisse. Le momentum est négligeable parce que le renversement du prix le plus haut de clôture de mardi pourrait arrêter temporairement le rallye.

Un mouvement à travers 1,0772 annulera renversement du prix le plus haut de clôture et signalera une reprise de la tendance haussière. Un mouvement à travers 1.0710 pourrait déclencher une accélération à la baisse.

La gamme principale est entre 1,0872 et 1,0339. Sa zone de retracement est entre 1,0668 et 1,0606. Rester au-dessus de cette zone donnera à l’EUR/USD un biais haussier. Cette zone a également le contrôle de la direction du marché à long terme.

La gamme à court terme est entre 1,0339 et 1,0772. S’il y avait une correction, sa zone de retracement entre 1,0556 et 1,0504 sera le principal objectif à la baisse.

Prévisions

Basé sur le prix courant à 1,0726, pour le reste de la séance, la direction de la paire EUR/USD sera déterminée par la réaction des traders à l’angle descendant à 1,0707.

Une cassure au-dessus 1,0707 signalera la présence d’acheteurs. Si cela générait un momentum suffisamment haussier alors nous pourrions voir un rallye vers 1,0772 et 1,0790. Ce dernier est le dernier angle de résistance potentiel avant le plus haut principal à 1,0872.

Une cassure en dessous de 1,0707 indiquera la présence de vendeurs. Le premier objectif est l’angle ascendant à 1.0679, suivi par 1.0668. Le graphique journalier montre qu’il y a suffisamment de marge de manœuvre à la baisse en dessous de 1.0668 avec la prochaine cible majeure à 1,0606.

Observez l’action des prix et analysez le flux des commandes à 1,0707, la réaction des traders à ce prix donnera le ton de la journée.

Or Analyse Fondamentale pour le 26 janvier 2017 Prévisions

Mercredi, le marché de l’or s’est déplacé à la baisse à son plus bas depuis le 11 janvier, poussé à la baisse par une demande croissante de produits d’investissement à haut risque en raison de l’introduction d’une politique budgétaire expansionniste par le Président Trump, qui devrait inclure une augmentation des dépenses publiques pour les infrastructures, les réductions d’impôts et la déréglementation.

Sur le Comex, les contrats à terme d’or à échéance en avril clôturent à 1,200.50 $, en baisse de 13,10 $ (-1,08%).

Un rallye dans les marchés boursiers mondiaux et la bonne performance des marchés boursiers américains a incité les investisseurs à abandonner les positions en or récemment ouvertes pour protéger les risques associés à un éventuel effondrement des marchés boursiers.

La hausse des rendements des obligations du Trésor a également eu un impact négatif sur l’intérêt pour l’or comme un actif refuge : s’il n’y avait pas eu la baisse du dollar, probablement les prix auraient baissé davantage.

Selon les traders pourraient avoir pesé sur les prix également la quadrature des positions et la liquidation des positions longues avant le début de la nouvelle année lunaire en Chine.

Prévisions

Mercredi, sur le graphique journalier la tendance principale a inversé son cours à la baisse lorsque les vendeurs ont percé le dernier plus bas principal à 1,198.10 $. Si la pression devait augmenter, les contrats à terme à échéance en avril pourraient enfin baisser jusqu’à la zone de retracement à 1175,10 $ -1.163,00$, notre objectif principal à la baisse.

Une nouvelle poussée à la baisse du marché de l’or pourrait être donnée par les bourses à la hausse, par les taux de rendement des obligations du Trésor en hausse et une appréciation du dollar américain.

Même si le dollar devait perdre encore du terrain, l’or difficilement pourrait en profiter à moins qu’il y ait un important arrêt dans le marché boursier.

En outre, les rapports économiques des Etats-Unis d’aujourd’hui pourraient influencer la Fed par rapport aux futures hausses de taux au cours de l’année. Une augmentation des taux d’intérêt aurait une incidence négative sur l’or comme un actif d’investissement.

Jeudi, les investisseurs auront la possibilité de réagir aux dernières données sur les demandes d’allocations au chômage hebdomadaires. Le prochain rendez-vous par ordre d’importance sera alors les données sur les ventes de maisons neuves.

Parmi les rapports mineurs nous incluons plutôt celui sur la balance commerciale des marchandises, les données préliminaires sur les stocks des grossistes, le PMI flash du secteur des services, la vente de nouvelles maisons et l’indice avancé du Conference Board.

Les actions et la hausse des taux d’intérêt ont déterminé le ton baissier sur le marché de l’or mercredi, mais jeudi, le marché pourrait souffrir un autre coup si le dollar devait connaître un rallye de rebond.

Le marché de l’or pourrait plutôt bénéficier d’une vague de prises de bénéfice sur les marchés des actions.

EUR/USD Analyse Fondamentale pour le 26 janvier 2017 Prévisions

Comme prévu dans notre analyse d’hier, l’EUR/USD continue de consolider près des plus hauts de la récente gamme d’oscillation. Le marché accepte lentement le fait que Trump restera en fonction pour les quatre prochaines années et au-delà de sa facilité dans l’utilisation de Twitter, devra être suffisamment souple pour gérer toute contestation ultérieure. Lentement tout le monde connaîtra son programme et ses positions sur diverses questions, en distinguant ce qui peut et ne peut pas faire. Cela aidera à atténuer le climat d’incertitude qui pèse sur le président élu et son équipe; une fois clair que Trump ne pourra pas trop bouleverser les équilibres, alors le marché pourrait revenir à aimer le dollar.

La performance de l’euro a été affectée par l’alternance des périodes de force et de faiblesse du dollar, lorsque l’attention s’est déplacée de la Fed au nouveau président et son équipe. Voilà pourquoi les nombreuses déclarations faites par les membres de la Fed, selon lesquelles nous allons voir au cours de l’année deux ou trois hausses de taux, sont restées inaperçus et, contrairement à ce qui se passerait dans des circonstances normales, aucun rallye du dollar s’est produit. Celle-ci est la raison pour laquelle l’EUR/USD a continué de se déplacer brusquement vers 1,0800, où, cependant, il y a une résistance massive qui représente un défi difficile pour la monnaie européenne. Il y a des signes qui suggèrent un retour de la stabilité pour le dollar, nous devrions voir une correction qui pourrait même pousser la paire à la baisse jusqu’au plus bas en dessous de 1.0400.

Dans le reste de la journée, nous aurons la réunion du groupe euro qui examinera les questions économiques géopolitiques; mais nous ne prévoyions pas une annonce importante. Ensuite, nous aurons les données sur les demandes d’allocations au chômage des États-Unis ; cependant, nous pensons que la phase de consolidation de la paire EUR/USD devrait se poursuivre dans le reste de la journée, avec des fluctuations au sein de 1,07-1,08.

Prévisions de pétrole brut, 26 janvier 2017, Analyse technique

Mercredi, pendant la séance le pétrole brut WTI, sous l’impulsion d’une pression haussière, essaye une hausse, mais puis redémarra à la baisse. En fin de compte, clôture en imprimant une bougie clairement neutre, donc nous pensons que cela est la preuve de la forte inquiétude qui atteint le marché en ce moment. Nous devons continuer à trouver un soutien proche du niveau des 50 $, et un niveau de résistance massif des 55 $. Cela dit, à court terme continuera d’être une tendance fluctuante pour le reste du mois. Au moment où le marché est au milieu d’une phase de consolidation et continuera à être un mouvement fort. Nous pensons qu’à court terme la négociation en avant et en arrière sera la seule voie possible de négocier le marché, donc être en mesure de trouver un peu de valeur sur le marché des options binaires.

Brent

Mercredi, le Brent clôture avec une bougie très neutre au niveau des 55 $. Cette zone a montré un certain intérêt dans le passé, donc nous pensons que, dans un court laps de temps le marché devra décider quelle direction prendre. À long terme, nous croyons qu’il présentera un problème par rapport à l’offre excédentaire, ce qui pourrait conduire à un retour des vendeurs sur ce marché. Toutefois, dans l’intervalle, plusieurs préoccupations résident dans les pays de l’OPEP qui sont censés réduire la production à long terme. Actuellement, nous aimerions ajouter que déjà il y a eu des cas dans le passé de certains pays qui ont menti au sujet de leur production et cette fois-ci ne devrait pas être différent. De plus, surtout les Canadiens et les Américains continueront leurs extractions et cela dans un délai se traduira par une offre excédentaire. Une autre chose à considérer est l’augmentation probable de la devise américaine ; si cela arrive, il va créer une pression à la baisse sur le combustible aussi en raison du dollar.

EUR USD Prévisions, 26 Janvier, 2017, Analyse Technique

Mercredi paire EUR/USD a tenté un rallye, mais trouve une certaine résistance au-dessus du niveau des 1,0750 $. La moyenne mobile exponentielle à 100 jours a agi comme résistance, et, si nous pouvions clôturer avec une étoile filante, le marché pourrait se déplacer à nouveau à la baisse. Dans le cas d’une cassure en dessous du niveau des 1,07 $, nous pensons que l’euro va continuer à la baisse. Il y a sans aucun doute une forte zone de résistance et tout en favorisant la vente en cas de baisse, nous sommes les premiers à admettre qu’une cassure au-dessus de la pointe de l’étoile filante, et de la moyenne mobile, serait un signal haussier fort qui pourrait conduire le marché vers le niveau supérieur des 1,10 $. Cependant, une baisse serait en harmonie avec la tendance baissière à long terme que nous avons vu. De plus, vous devrez prendre en compte la probabilité de nombreuses hausses des taux d’intérêt par la Federal Reserve plus tard cette année, et ce cours favorisera la devise américaine.

Cependant, nous ne nous inquiétons pas au sujet du « pourquoi » mais du « quoi ». Et nous voulons dire que le marché va continuer à faire ce qu’il veut. Il ne fait jamais ce qu’il « devrait ». Oui, parfois analyse fondamentale aide, mais dans certains cas, est complètement ignorée. Nous pourrions fournir série d’arguments sur le fait que le marché du pétrole devrait avoir des prix plus bas par rapport à ceux actuels, et à long terme, cela est susceptible de se produire, bien que le reste du marché n’ait pas prêté beaucoup d’attention à nos opinions. Ceci est un exemple classique que vous devriez considérer lorsqu’elles sont négociées des devises. Oui, nous nous sentons plus confiants de vendre, mais, à la fin de la journée, si nous brisons au-dessus des niveaux les plus hauts atteints au cours des deux derniers jours, ce qui signifie que nous nous dirigeons à la hausse. Il ne faut pas la compliquer davantage.

Si nous nous déplaçons à la baisse, nous pensons que nous finirons par atteindre le niveau des 1,05 $, mais cela prendra du temps. Bien que nous croyions que cela peut se produira, nous reconnaissons également qu’il y aura probablement de nombreuses opportunités de vente avec une tendance baissière.